国内株式クラス投資信託のパフォーマンス比較。2016年10月末

      2016/12/01

10akirose

こんにちは、ローズマリーです。
毎月恒例の企画、ベンチマークとコストの異なる日本株式クラスの投資信託を毎月1万円ずつ積み立て、月末の成績を比べてます。10月末の成績を確認しました。

2015年5月から2016年1月までは以下の商品を買ってます。
・レオス-ひふみプラス
…信託報酬 1.0584%(税込み)
・<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド
…信託報酬 0.3132%(税込み)(*11/18から0.18%)
・ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド
…信託報酬 0.27%(税込み)

2016年2月からはニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンドの代わりに
三井住友TAM-日経225インデックスe…信託報酬 0.2052%(税込み)を買ってます。

SBI証券 ポートフォリオ画面のハードコピー

2015年5月から2016年1月買い付け分

1610oldjapan
9月末にはひふみ以外はマイナス13%でしたが、株価が上がってようやくマイナス10%を上回ってきました。ひふみは相変わらず強いです。

2016年2月から2016年10月買い付け分

1610newjapan

こちらはどんぐりの背比べといったところ。そんなに差はないです。

ニッセイTOPIXインデックスファンドの信託報酬は11月から0.18%に!

<購入・換金手数料なし>ニッセイインデックスシリーズの信託報酬が11月18日から引き下げられ、ニッセイTOPIXインデックスファンドの信託報酬は0.18%と大幅に下がるようです。

新しい低コストファンドが出るより、今持っているファンドのコストが下がる方がうれしいです。
来年はコストを考えるとこちらのファンド一本で積み立てるつもりです。

 - インデックス投資